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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 428.00 | 101 142.00 | 41 286.00 | 142 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 825.00 | 21 242.00 | 43 582.00 | 64 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 862.00 | 127 164.00 | 109 697.00 | 236 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 731.00 | | 264 731.00 | 264 731.00 |
BZ Autres créances | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
CF Disponibilités | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 342.00 | | 359 342.00 | 359 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 204.00 | 127 164.00 | 469 039.00 | 596 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 208.00 | | | 92 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
DH Report à nouveau | -54 915.00 | | | -54 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
DL TOTAL (I) | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 695.00 | | | 137 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
EA Autres dettes | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 434.00 | | | 407 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 039.00 | | | 469 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 151.00 | | | 337 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 494.00 | | 55 851.00 | 224 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 636.00 | 24 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 484.00 | 236 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 731.00 | 207 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 472.00 | | 41 511.00 | 206 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 125.00 | | 14 340.00 | 13 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 169.00 | 39 842.00 | 33 847.00 | 121 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | | 117.00 | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 272.00 | 39 842.00 | 33 730.00 | 116 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 284.00 | 14 118.00 | 1 165.00 | 15 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
UX Autres créances clients | 264 731.00 | 264 731.00 | | 264 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 695.00 | 96 931.00 | 40 764.00 | 137 695.00 |
VI Groupe et associés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 273.00 | | | 139 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 880.00 | 300 973.00 | 23 907.00 | 324 880.00 |
VW T.V.A. | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 080.00 | 337 151.00 | 41 929.00 | 379 080.00 |