| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 6 239.00 | 1 041.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 842.00 | 134 750.00 | 31 092.00 | 165 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 134.00 | 67 521.00 | 29 613.00 | 97 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 673.00 | 208 510.00 | 111 163.00 | 319 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 988.00 | | 599 988.00 | 599 988.00 |
BZ Autres créances | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CF Disponibilités | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 704.00 | | 673 704.00 | 673 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 377.00 | 208 510.00 | 784 867.00 | 993 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 208.00 | | | 92 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
DH Report à nouveau | -4 440.00 | | | -4 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 329.00 | | | 368 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 701.00 | | | 186 701.00 |
EA Autres dettes | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 021.00 | | | 684 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 867.00 | | | 784 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 666.00 | | | 422 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 439.00 | | 36 605.00 | 283 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371.00 | 319 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | 279 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 959.00 | | 36 490.00 | 242 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 200.00 | | 115.00 | 33 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 251.00 | 34 338.00 | 80.00 | 174 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 739.00 | 500.00 | | 5 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 513.00 | 33 838.00 | 80.00 | 168 513.00 |