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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 5 239.00 | 2 041.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 681.00 | 122 054.00 | 34 627.00 | 156 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 943.00 | 33 190.00 | 33 753.00 | 66 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 470.00 | 160 483.00 | 101 987.00 | 262 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 300.00 | | 361 300.00 | 361 300.00 |
BZ Autres créances | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CF Disponibilités | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 008.00 | | 468 008.00 | 468 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 478.00 | 160 483.00 | 569 995.00 | 730 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 208.00 | | | 92 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
DH Report à nouveau | -39 823.00 | | | -39 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
DL TOTAL (I) | 78 568.00 | | | 78 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 857.00 | | | 255 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 830.00 | | | 145 830.00 |
EA Autres dettes | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 427.00 | | | 491 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 995.00 | | | 569 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 143.00 | | | 457 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 704.00 | | | 190 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 862.00 | | 29 511.00 | 236 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 902.00 | 262 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 902.00 | 223 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | 2 500.00 | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 253.00 | | 20 273.00 | 207 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 829.00 | | 6 737.00 | 24 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 164.00 | 33 613.00 | 294.00 | 127 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | 459.00 | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 384.00 | 33 154.00 | 294.00 | 122 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
UX Autres créances clients | 361 300.00 | 361 300.00 | | 361 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 857.00 | 223 709.00 | 32 148.00 | 255 857.00 |
VI Groupe et associés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 434.00 | 371 321.00 | 31 112.00 | 402 434.00 |
VW T.V.A. | 84 325.00 | 84 325.00 | | 84 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 291.00 | 457 143.00 | 32 148.00 | 489 291.00 |