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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 800.00 | 170 000.00 | 493 800.00 | 663 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 323.00 | 8 304.00 | 19.00 | 8 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 132.00 | 10 260.00 | 2 872.00 | 13 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 888.00 | 188 564.00 | 507 324.00 | 695 888.00 |
BT Marchandises | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BZ Autres créances | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
CF Disponibilités | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 233.00 | | 142 233.00 | 142 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 121.00 | 188 564.00 | 649 557.00 | 838 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 190 583.00 | 190 583.00 | | 190 583.00 |
DH Report à nouveau | -89 884.00 | | | -89 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 821.00 | -89 884.00 | | 21 821.00 |
DL TOTAL (I) | 221 520.00 | 199 699.00 | | 221 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 319.00 | 247 666.00 | | 189 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 408.00 | 155 408.00 | | 155 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 115.00 | 41 352.00 | | 51 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 149.00 | 13 269.00 | | 13 149.00 |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 991.00 | 457 929.00 | | 408 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 557.00 | 657 628.00 | | 649 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 408.00 | 155 408.00 | | 155 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 319.00 | 60 085.00 | 129 234.00 | 189 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 950.00 | 78 790.00 | 160.00 | 78 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 991.00 | 279 757.00 | 129 234.00 | 408 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |