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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 800.00 | 170 000.00 | 493 800.00 | 663 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 132.00 | 11 673.00 | 1 459.00 | 13 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 890.00 | 189 996.00 | 505 894.00 | 695 890.00 |
BT Marchandises | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
BZ Autres créances | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
CF Disponibilités | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 537.00 | | 120 537.00 | 120 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 427.00 | 189 996.00 | 626 431.00 | 816 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 190 583.00 | 190 583.00 | | 190 583.00 |
DH Report à nouveau | -68 063.00 | -89 884.00 | | -68 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 264.00 | 21 821.00 | | 39 264.00 |
DL TOTAL (I) | 260 784.00 | 221 520.00 | | 260 784.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 047.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 047.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 502.00 | 189 319.00 | | 129 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 408.00 | 155 408.00 | | 157 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 046.00 | 51 115.00 | | 69 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 691.00 | 13 149.00 | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 647.00 | 408 991.00 | | 365 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 431.00 | 649 557.00 | | 626 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 408.00 | 157 408.00 | | 157 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 046.00 | 69 046.00 | | 69 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 502.00 | 61 465.00 | 68 037.00 | 129 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 447.00 | 57 287.00 | 160.00 | 57 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 647.00 | 297 610.00 | 68 037.00 | 365 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |