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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 800.00 | 170 000.00 | 493 800.00 | 663 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 273.00 | 12 693.00 | 580.00 | 13 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 031.00 | 191 016.00 | 505 015.00 | 696 031.00 |
BT Marchandises | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BZ Autres créances | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CF Disponibilités | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 174.00 | 191 016.00 | 615 158.00 | 806 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 190 583.00 | 190 583.00 | | 190 583.00 |
DH Report à nouveau | -28 799.00 | -68 063.00 | | -28 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 759.00 | 39 264.00 | | 36 759.00 |
DL TOTAL (I) | 297 543.00 | 260 784.00 | | 297 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 178.00 | 129 502.00 | | 68 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 471.00 | 157 408.00 | | 157 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 507.00 | 69 046.00 | | 77 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 459.00 | 9 691.00 | | 11 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 615.00 | 365 647.00 | | 317 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 158.00 | 626 431.00 | | 615 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 996.00 | 1 020.00 | | 189 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 996.00 | 1 020.00 | | 19 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 471.00 | 157 471.00 | | 157 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 178.00 | 62 879.00 | 5 299.00 | 68 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 765.00 | 37 605.00 | 160.00 | 37 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 615.00 | 309 316.00 | 5 299.00 | 314 615.00 |