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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 800.00 | 170 000.00 | 493 800.00 | 663 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 273.00 | 12 983.00 | 290.00 | 13 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 031.00 | 191 306.00 | 504 725.00 | 696 031.00 |
BT Marchandises | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BZ Autres créances | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
CF Disponibilités | 66 342.00 | | 66 342.00 | 66 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 925.00 | | 187 925.00 | 187 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 956.00 | 191 306.00 | 692 650.00 | 883 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 198 543.00 | 190 583.00 | | 198 543.00 |
DH Report à nouveau | | -28 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 323.00 | 36 759.00 | | 43 323.00 |
DL TOTAL (I) | 340 866.00 | 297 543.00 | | 340 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 611.00 | 68 178.00 | | 99 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 371.00 | 157 471.00 | | 157 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 676.00 | 77 507.00 | | 73 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 126.00 | 11 459.00 | | 18 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 784.00 | 317 615.00 | | 351 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 650.00 | 615 158.00 | | 692 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 016.00 | 290.00 | | 191 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 016.00 | 290.00 | | 21 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 371.00 | 157 371.00 | | 157 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 611.00 | 99 611.00 | | 99 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 528.00 | 78 368.00 | 160.00 | 78 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 784.00 | 348 784.00 | | 348 784.00 |