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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 774.00 | 26 411.00 | 14 364.00 | 40 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 358.00 | 28 235.00 | 37 123.00 | 65 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 916.00 | 54 646.00 | 419 270.00 | 473 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 629.00 | | 161 629.00 | 161 629.00 |
BZ Autres créances | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 495.00 | | 121 495.00 | 121 495.00 |
CF Disponibilités | 184 811.00 | | 184 811.00 | 184 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 953.00 | | 537 953.00 | 537 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 869.00 | 54 646.00 | 957 223.00 | 1 011 869.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 575 631.00 | 484 454.00 | | 575 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 975.00 | 91 177.00 | | 92 975.00 |
DL TOTAL (I) | 701 606.00 | 608 631.00 | | 701 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 905.00 | 14 759.00 | | 23 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 271.00 | 40 793.00 | | 63 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 376.00 | 9 959.00 | | 12 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 021.00 | 149 789.00 | | 156 021.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 344.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 617.00 | 215 644.00 | | 255 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 223.00 | 824 275.00 | | 957 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 905.00 | 8 981.00 | 14 924.00 | 23 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 021.00 | 156 021.00 | | 156 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 429.00 | 224 686.00 | 9 743.00 | 234 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 617.00 | 240 693.00 | 14 924.00 | 255 617.00 |