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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 498.00 | 44 605.00 | 11 893.00 | 56 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 178.00 | 61 511.00 | 64 667.00 | 126 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 109.00 | 106 116.00 | 434 993.00 | 541 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 381.00 | | 200 381.00 | 200 381.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
CF Disponibilités | 512 650.00 | | 512 650.00 | 512 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 158.00 | | 794 158.00 | 794 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 267.00 | 106 116.00 | 1 229 151.00 | 1 335 267.00 |
CU Autres participations | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 753 522.00 | 685 308.00 | | 753 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 195.00 | 68 215.00 | | 68 195.00 |
DL TOTAL (I) | 854 717.00 | 786 522.00 | | 854 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 511.00 | 52 391.00 | | 91 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 065.00 | 88 826.00 | | 58 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 316.00 | 7 465.00 | | 13 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 256.00 | 176 991.00 | | 211 256.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 635.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 434.00 | 326 309.00 | | 374 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 151.00 | 1 112 831.00 | | 1 229 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 727.00 | | 1 208 727.00 | 1 208 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 727.00 | | 1 208 727.00 | 1 208 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 518.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 575.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 575.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 1 263.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 434.00 | 20 519.00 | | 23 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 631.00 | 1 186 277.00 | | 1 229 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 436.00 | 1 118 062.00 | | 1 161 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 195.00 | 68 215.00 | | 68 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 052.00 | 28 518.00 | 2 455.00 | 80 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 052.00 | 28 518.00 | 2 455.00 | 80 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 256.00 | 211 256.00 | | 211 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 511.00 | 73 416.00 | 18 096.00 | 91 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 306.00 | 214 306.00 | | 214 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 620.00 | 214 306.00 | 314.00 | 214 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 434.00 | 356 338.00 | 18 096.00 | 374 434.00 |