| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 601.00 | 33 002.00 | 9 599.00 | 42 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 147.00 | 38 223.00 | 60 923.00 | 99 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 041.00 | 71 226.00 | 428 816.00 | 500 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 471.00 | | 174 471.00 | 174 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 748.00 | | 101 748.00 | 101 748.00 |
CF Disponibilités | 295 466.00 | | 295 466.00 | 295 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 181.00 | | 652 181.00 | 652 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 222.00 | 71 226.00 | 1 080 997.00 | 1 152 222.00 |
CU Autres participations | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 575 831.00 | | |
DG Autres réserves | 668 606.00 | 575 831.00 | | 668 606.00 |
DH Report à nouveau | 668 606.00 | 575 831.00 | | 668 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 702.00 | 92 975.00 | | 66 702.00 |
DL TOTAL (I) | 768 308.00 | 701 606.00 | | 768 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 12 376.00 | | 10 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 509.00 | 156 021.00 | | 168 509.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 45.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 689.00 | 255 617.00 | | 312 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 997.00 | 957 223.00 | | 1 080 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 701.00 | 98 701.00 | | 98 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 034.00 | 12 651.00 | 22 384.00 | 35 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 509.00 | 168 509.00 | | 168 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 436.00 | 248 230.00 | 206.00 | 248 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 689.00 | 290 305.00 | 22 384.00 | 312 689.00 |