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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 532.00 | 43 534.00 | 7 998.00 | 51 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 276.00 | 85 865.00 | 41 412.00 | 127 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 328.00 | 129 399.00 | 407 929.00 | 537 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 847.00 | | 183 847.00 | 183 847.00 |
BZ Autres créances | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
CF Disponibilités | 550 205.00 | | 550 205.00 | 550 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 310.00 | | 809 310.00 | 809 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 638.00 | 129 399.00 | 1 217 239.00 | 1 346 638.00 |
CU Autres participations | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 771 717.00 | 753 522.00 | | 771 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 424.00 | 68 195.00 | | 61 424.00 |
DL TOTAL (I) | 866 141.00 | 854 717.00 | | 866 141.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 618.00 | 91 511.00 | | 19 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 083.00 | 58 065.00 | | 74 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 661.00 | 13 316.00 | | 10 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 703.00 | 211 256.00 | | 244 703.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 285.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 798.00 | 374 434.00 | | 349 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 239.00 | 1 229 151.00 | | 1 217 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 116.00 | 28 835.00 | 5 552.00 | 106 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 116.00 | 28 835.00 | 5 552.00 | 106 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 703.00 | 244 703.00 | | 244 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 618.00 | 13 935.00 | 5 683.00 | 19 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 920.00 | 194 920.00 | | 194 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 321.00 | 194 920.00 | 401.00 | 195 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 368.00 | 343 685.00 | 5 683.00 | 349 368.00 |