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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 147 894.00 | 55 741.00 | 92 153.00 | 147 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 526.00 | 42 059.00 | 43 467.00 | 85 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 229.00 | 119 079.00 | 190 150.00 | 309 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 054.00 | 222 880.00 | 385 175.00 | 608 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 564.00 | | 174 564.00 | 174 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 724.00 | | 167 724.00 | 167 724.00 |
BZ Autres créances | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CF Disponibilités | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 300.00 | | 443 300.00 | 443 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 354.00 | 222 880.00 | 828 475.00 | 1 051 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
DL TOTAL (I) | 273 293.00 | | | 273 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 856.00 | | | 271 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 221.00 | | | 209 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 774.00 | | | 533 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 475.00 | | | 828 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 195.00 | | | 342 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 935.00 | | 316 935.00 | 316 935.00 |
FD Production vendue biens | 524 955.00 | | 524 955.00 | 524 955.00 |
FG Production vendue services | 327 428.00 | | 327 428.00 | 327 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 318.00 | | 1 169 318.00 | 1 169 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 458.00 | | | -22 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 019.00 | | | 1 229 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 787.00 | | | 1 189 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 330.00 | 4 078.00 | | 17 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 330.00 | 4 078.00 | | 17 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 221.00 | 209 221.00 | | 209 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 856.00 | 80 277.00 | 191 579.00 | 271 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 291.00 | 219 350.00 | 1 941.00 | 221 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 774.00 | 342 195.00 | 191 579.00 | 533 774.00 |