| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 293.00 | 8 523.00 | 12 770.00 | 21 293.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 187 108.00 | 117 766.00 | 69 341.00 | 187 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 796.00 | 107 667.00 | 41 129.00 | 148 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 434.00 | 83 733.00 | 183 700.00 | 267 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 322.00 | | 225 322.00 | 225 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 359.00 | 317 690.00 | 561 669.00 | 879 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 252.00 | | 216 252.00 | 216 252.00 |
BT Marchandises | 127 501.00 | | 127 501.00 | 127 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 017.00 | 1 409.00 | 182 607.00 | 184 017.00 |
BZ Autres créances | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
CF Disponibilités | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 031.00 | 1 409.00 | 591 622.00 | 593 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 390.00 | 319 099.00 | 1 153 291.00 | 1 472 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
DL TOTAL (I) | 359 927.00 | | | 359 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 190.00 | | | 455 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 148.00 | | | 237 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 646.00 | | | 755 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 291.00 | | | 1 153 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 449.00 | | | 460 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 243.00 | | 634 243.00 | 634 243.00 |
FD Production vendue biens | 620 815.00 | | 620 815.00 | 620 815.00 |
FG Production vendue services | 196 948.00 | | 196 948.00 | 196 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 007.00 | | 1 452 007.00 | 1 452 007.00 |
FM Production stockée | | | 216 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 078.00 | |
GE Autres charges | | | 92 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 111.00 | | | 1 816 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 646.00 | | | 1 771 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 730.00 | 92 118.00 | 23 158.00 | 248 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | 1 529.00 | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 736.00 | 90 589.00 | 23 158.00 | 241 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 641.00 | 4 078.00 | | 33 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 641.00 | 5 487.00 | | 33 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 148.00 | 237 148.00 | | 237 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 190.00 | 159 993.00 | 259 197.00 | 455 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 352.00 | 231 661.00 | 1 691.00 | 233 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 380.00 | 231 661.00 | 3 719.00 | 235 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 647.00 | 460 450.00 | 259 197.00 | 755 647.00 |