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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 293.00 | 6 994.00 | 14 299.00 | 21 293.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 187 108.00 | 102 060.00 | 85 048.00 | 187 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 528.00 | 91 416.00 | 53 112.00 | 144 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 173.00 | 48 260.00 | 100 913.00 | 149 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 344.00 | | 188 344.00 | 188 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 634.00 | 248 730.00 | 470 904.00 | 719 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 425.00 | | 80 425.00 | 80 425.00 |
BT Marchandises | 89 084.00 | | 89 084.00 | 89 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 604.00 | | 145 604.00 | 145 604.00 |
BZ Autres créances | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
CF Disponibilités | 195 105.00 | | 195 105.00 | 195 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 785.00 | | 559 785.00 | 559 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 419.00 | 248 730.00 | 1 030 689.00 | 1 279 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
DL TOTAL (I) | 315 461.00 | | | 315 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 084.00 | | | 442 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 387.00 | | | 214 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 588.00 | | | 681 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 689.00 | | | 1 030 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 419.00 | | | 370 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 895.00 | | 384 895.00 | 384 895.00 |
FD Production vendue biens | 521 724.00 | | 521 724.00 | 521 724.00 |
FG Production vendue services | 171 718.00 | | 171 718.00 | 171 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 337.00 | | 1 078 337.00 | 1 078 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 078.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 053.00 | | | -16 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 928.00 | | | 1 079 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 874.00 | | | 1 057 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 206.00 | 63 524.00 | | 185 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 994.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 206.00 | 62 530.00 | | 179 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 563.00 | 4 078.00 | | 29 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 563.00 | 4 078.00 | | 29 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 387.00 | 214 387.00 | | 214 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 084.00 | 131 017.00 | 311 067.00 | 442 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 172.00 | 195 172.00 | | 195 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 985.00 | 195 172.00 | 1 813.00 | 196 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 486.00 | 370 419.00 | 311 067.00 | 681 486.00 |