| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 293.00 | 10 053.00 | 11 240.00 | 21 293.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 187 108.00 | 132 198.00 | 54 909.00 | 187 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 626.00 | 106 319.00 | 170 307.00 | 276 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 832.00 | 55 523.00 | 159 309.00 | 214 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 598.00 | | 311 598.00 | 311 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 864.00 | 304 093.00 | 736 771.00 | 1 040 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 257.00 | | 243 257.00 | 243 257.00 |
BT Marchandises | 236 784.00 | | 236 784.00 | 236 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 452.00 | 1 409.00 | 152 043.00 | 153 452.00 |
BZ Autres créances | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
CF Disponibilités | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 687.00 | 1 409.00 | 691 278.00 | 692 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 551.00 | 305 502.00 | 1 428 049.00 | 1 733 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 128 927.00 | | | 128 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
DL TOTAL (I) | 425 741.00 | | | 425 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 122.00 | | | 535 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 321.00 | | | 299 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 531.00 | | | 961 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 049.00 | | | 1 428 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 262.00 | | | 623 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 177.00 | | 574 177.00 | 574 177.00 |
FD Production vendue biens | 862 117.00 | | 862 117.00 | 862 117.00 |
FG Production vendue services | 193 939.00 | | 193 939.00 | 193 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 233.00 | | 1 630 233.00 | 1 630 233.00 |
FM Production stockée | | | 27 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 108 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 690.00 | | | 1 802 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 876.00 | | | 1 736 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 689.00 | 76 838.00 | 90 435.00 | 317 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | 1 529.00 | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 166.00 | 75 309.00 | 90 435.00 | 309 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 718.00 | 3 058.00 | | 37 718.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 718.00 | 3 058.00 | | 37 718.00 |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 127.00 | 3 058.00 | | 39 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 637.00 | 85 637.00 | | 85 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 321.00 | 299 321.00 | | 299 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 122.00 | 196 852.00 | 323 783.00 | 535 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 914.00 | 198 223.00 | 1 691.00 | 199 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 942.00 | 198 223.00 | 3 719.00 | 201 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 531.00 | 623 261.00 | 323 783.00 | 961 531.00 |