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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 266.00 | 6 214.00 | 52.00 | 6 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259.00 | 628.00 | 631.00 | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 803.00 | 46 883.00 | 256 920.00 | 303 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 554.00 | 53 725.00 | 262 829.00 | 316 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 096.00 | | 289 096.00 | 289 096.00 |
BZ Autres créances | 81 445.00 | | 81 445.00 | 81 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 299.00 | | 140 299.00 | 140 299.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 269.00 | | 517 269.00 | 517 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 823.00 | 53 725.00 | 780 098.00 | 833 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 21 212.00 | 101 752.00 | | 21 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 195.00 | 49 460.00 | | -38 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 764.00 | | |
DL TOTAL (I) | 115 017.00 | 173 976.00 | | 115 017.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 853.00 | 123 286.00 | | 279 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 1 289.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 671.00 | 262 193.00 | | 221 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 729.00 | 131 271.00 | | 141 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 081.00 | 543 990.00 | | 645 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 098.00 | 737 966.00 | | 780 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 309.00 | 442 389.00 | | 428 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 132.00 | 213.00 | | 19 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 259.00 | | 377 878.00 | 163 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 583.00 | 316 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 666.00 | 6 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 917.00 | 305 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 666.00 | | 6 266.00 | 16 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 367.00 | | 371 612.00 | 141 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 043.00 | 46 660.00 | 22 979.00 | 30 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 745.00 | 8 135.00 | 16 666.00 | 14 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 298.00 | 38 525.00 | 6 313.00 | 15 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 671.00 | 221 671.00 | | 221 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 289 096.00 | | | 289 096.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VC Groupe et associés | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 721.00 | 43 948.00 | 167 689.00 | 260 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 028.00 | 366 589.00 | 15 439.00 | 382 028.00 |
VW T.V.A. | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 081.00 | 428 309.00 | 167 689.00 | 645 081.00 |