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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649.00 | 1 111.00 | 538.00 | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 618.00 | 71 491.00 | 184 127.00 | 255 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 237.00 | 72 602.00 | 186 634.00 | 259 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 625.00 | | 436 625.00 | 436 625.00 |
BZ Autres créances | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 833.00 | 854.00 | 98 979.00 | 99 833.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 187.00 | 854.00 | 607 334.00 | 608 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 424.00 | 73 456.00 | 793 968.00 | 867 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
DH Report à nouveau | | -16 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 776.00 | 59 721.00 | | 39 776.00 |
DL TOTAL (I) | 214 514.00 | 174 738.00 | | 214 514.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 378.00 | 190 764.00 | | 191 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 347.00 | 11 831.00 | | 13 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 825.00 | 251 642.00 | | 227 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 905.00 | 135 487.00 | | 126 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 454.00 | 589 723.00 | | 559 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 968.00 | 784 461.00 | | 793 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 604.00 | 434 707.00 | | 438 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 544.00 | 247.00 | | 35 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 335 909.00 | | 1 335 909.00 | 1 335 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 909.00 | | 1 335 909.00 | 1 335 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 548.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 37 388.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | 38 595.00 | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 866.00 | 37.00 | | 2 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 517.00 | 32 470.00 | | 22 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 383.00 | 32 507.00 | | 25 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 117.00 | 6 088.00 | | 11 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 508.00 | 28 763.00 | | 19 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 978.00 | 1 318 765.00 | | 1 385 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 202.00 | 1 259 044.00 | | 1 346 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 776.00 | 59 721.00 | | 39 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 798.00 | | 40 548.00 | 269 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 109.00 | 259 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 266.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 843.00 | 257 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 562.00 | | 40 548.00 | 261 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 547.00 | 34 548.00 | 29 492.00 | 67 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 281.00 | 34 548.00 | 23 226.00 | 61 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360.00 | 493.00 | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 493.00 | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 360.00 | 493.00 | | 20 360.00 |
UG ‐ Financières | | 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 825.00 | 227 825.00 | | 227 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 436 625.00 | 436 625.00 | | 436 625.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VC Groupe et associés | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 833.00 | 34 982.00 | 120 851.00 | 155 833.00 |
VI Groupe et associés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 107.00 | 472 826.00 | 37 281.00 | 510 107.00 |
VW T.V.A. | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 454.00 | 438 604.00 | 120 851.00 | 559 454.00 |