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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 826.00 | 107 875.00 | 120 951.00 | 228 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 776.00 | 107 875.00 | 122 901.00 | 230 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 266.00 | | 487 266.00 | 487 266.00 |
BZ Autres créances | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 833.00 | 2 046.00 | 97 787.00 | 99 833.00 |
CF Disponibilités | 283 312.00 | | 283 312.00 | 283 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 170.00 | 2 046.00 | 958 124.00 | 960 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 946.00 | 109 921.00 | 1 081 025.00 | 1 190 946.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 526.00 | 82 514.00 | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 077.00 | 81 012.00 | | 162 077.00 |
DL TOTAL (I) | 294 603.00 | 295 526.00 | | 294 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 090.00 | 221 323.00 | | 93 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 1 145.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 033.00 | 339 073.00 | | 487 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 194.00 | 176 697.00 | | 205 194.00 |
EA Autres dettes | | 4 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 422.00 | 743 014.00 | | 786 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 025.00 | 1 058 540.00 | | 1 081 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 539.00 | 550 353.00 | | 722 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 343.00 | | 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 541.00 | | 3 201.00 | 233 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 966.00 | 230 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 946.00 | 228 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 571.00 | | 3 201.00 | 231 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 265.00 | 23 555.00 | 5 946.00 | 90 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 265.00 | 23 555.00 | 5 946.00 | 90 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 292.00 | 754.00 | | 1 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | 754.00 | | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 292.00 | 754.00 | 20 000.00 | 21 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 033.00 | 487 033.00 | | 487 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 485.00 | 86 485.00 | | 86 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 487 266.00 | 487 266.00 | | 487 266.00 |
VB T. V. A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VC Groupe et associés | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 751.00 | 28 869.00 | 63 883.00 | 92 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 740.00 | | | 127 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 861.00 | 574 961.00 | 1 900.00 | 576 861.00 |
VW T.V.A. | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 422.00 | 722 539.00 | 63 883.00 | 786 422.00 |