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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 902.00 | 4 794 902.00 | | 4 794 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 913.00 | 56 675.00 | 11 238.00 | 67 913.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 697.00 | 56 675.00 | 49 022.00 | 105 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 599.00 | 4 851 577.00 | 49 022.00 | 4 900 599.00 |
CU Autres participations | 4 794 902.00 | 4 794 902.00 | | 4 794 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 795 000.00 | | | 4 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DH Report à nouveau | -4 794 298.00 | | | -4 794 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
DL TOTAL (I) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 997.00 | 8 997.00 | |
FD Production vendue biens | | 24 000.00 | 24 000.00 | |
FG Production vendue services | 10 087.00 | 7 665.00 | 17 752.00 | 10 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 087.00 | 40 662.00 | 50 749.00 | 10 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 902.00 | | | 4 794 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 794 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794 902.00 | | | 4 794 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 851 577.00 | | | 4 851 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 851 577.00 | | | 4 851 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 913.00 | | | 67 913.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VI Groupe et associés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 112.00 | 9 200.00 | 67 913.00 | 77 112.00 |
VW T.V.A. | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |