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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 902.00 | 4 794 902.00 | | 4 794 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 123.00 | 56 675.00 | 14 448.00 | 71 123.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CF Disponibilités | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 103.00 | 56 675.00 | 39 428.00 | 96 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 005.00 | 4 851 577.00 | 39 428.00 | 4 891 005.00 |
CU Autres participations | 4 794 902.00 | 4 794 902.00 | | 4 794 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 795 000.00 | | | 4 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DH Report à nouveau | -4 787 094.00 | | | -4 787 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 506.00 | | | -3 506.00 |
DL TOTAL (I) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | | | -861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 506.00 | | | -3 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 902.00 | | | 4 794 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 794 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794 902.00 | | | 4 794 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 851 577.00 | | | 4 851 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 851 577.00 | | | 4 851 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 913.00 | | 67 913.00 | 67 913.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VI Groupe et associés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 770.00 | 10 857.00 | 67 913.00 | 78 770.00 |
VW T.V.A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |