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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 784 932.00 | 4 784 932.00 | | 4 784 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 913.00 | 56 675.00 | 11 238.00 | 67 913.00 |
BZ Autres créances | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CF Disponibilités | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 690.00 | 56 675.00 | 27 015.00 | 83 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 622.00 | 4 841 607.00 | 27 015.00 | 4 868 622.00 |
CU Autres participations | 4 784 932.00 | 4 784 932.00 | | 4 784 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 795 000.00 | 4 795 000.00 | | 4 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
DH Report à nouveau | -4 796 241.00 | -4 792 267.00 | | -4 796 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61.00 | -3 974.00 | | -61.00 |
DL TOTAL (I) | 766.00 | 827.00 | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 3 840.00 | | 6 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 249.00 | 23 840.00 | | 26 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 015.00 | 24 666.00 | | 27 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 387.00 | 9 970.00 | | 8 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 448.00 | 13 944.00 | | 8 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61.00 | -3 974.00 | | -61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784 932.00 | | | 4 784 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 784 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784 932.00 | | | 4 784 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 841 607.00 | | | 4 841 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 841 607.00 | | | 4 841 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 913.00 | | 67 913.00 | 67 913.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 131.00 | 5 218.00 | 67 913.00 | 73 131.00 |