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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 902.00 | 4 794 902.00 | | 4 794 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 913.00 | 56 675.00 | 11 238.00 | 67 913.00 |
BZ Autres créances | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CF Disponibilités | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 288.00 | 56 675.00 | 41 613.00 | 98 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 190.00 | 4 851 577.00 | 41 613.00 | 4 893 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
CU Autres participations | 4 794 902.00 | 4 794 902.00 | | 4 794 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 795 000.00 | | | 4 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DH Report à nouveau | -4 781 643.00 | | | -4 781 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 451.00 | | | -5 451.00 |
DL TOTAL (I) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 451.00 | | | -5 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 902.00 | | | 4 794 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 794 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794 902.00 | | | 4 794 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 47 949 020.00 | | | 47 949 020.00 |
6T Sur comptes clients | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 851 577.00 | | | 4 851 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 851 577.00 | | | 4 851 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 913.00 | | | 67 913.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VI Groupe et associés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 554.00 | 10 229.00 | 69 325.00 | 79 554.00 |
VW T.V.A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |