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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 696.00 | 118 566.00 | 28 129.00 | 146 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 287 290.00 | 4 459 134.00 | 828 156.00 | 5 287 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 013.00 | 1 524 383.00 | 125 630.00 | 1 650 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 097 243.00 | 6 102 084.00 | 995 158.00 | 7 097 243.00 |
BT Marchandises | 52 098.00 | | 52 098.00 | 52 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 341.00 | 2 706.00 | 19 635.00 | 22 341.00 |
BZ Autres créances | 209 554.00 | | 209 554.00 | 209 554.00 |
CF Disponibilités | 1 435 342.00 | | 1 435 342.00 | 1 435 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 831.00 | 2 706.00 | 1 759 125.00 | 1 761 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 074.00 | 6 104 790.00 | 2 754 284.00 | 8 859 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
DH Report à nouveau | -370 539.00 | | | -370 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 241.00 | | | 619 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
DK Provisions réglementées | 130 898.00 | | | 130 898.00 |
DL TOTAL (I) | 649 675.00 | | | 649 675.00 |
DP Provisions pour risques | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 270.00 | | | 476 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 625.00 | | | 321 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 473.00 | | | 1 217 473.00 |
EA Autres dettes | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 928.00 | | | 2 041 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 284.00 | | | 2 754 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 242.00 | | | 1 748 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
FG Production vendue services | 6 228 320.00 | | 6 228 320.00 | 6 228 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250 145.00 | | 6 250 145.00 | 6 250 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 434 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 809.00 | |
GE Autres charges | | | 162 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 662 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 508.00 | | | 92 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 331.00 | | | 123 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 655.00 | | | 86 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 258.00 | | | 220 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 945.00 | | | 105 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 547.00 | | | 116 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 711.00 | | | 103 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 242.00 | | | 250 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 174.00 | | | 6 655 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035 933.00 | | | 6 035 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 241.00 | | | 619 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 042 922.00 | | 398 051.00 | 7 042 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 322.00 | 339 408.00 | 7 097 243.00 | 4 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322.00 | 339 408.00 | 6 937 303.00 | 4 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 330.00 | | 4 365.00 | 142 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887 348.00 | | 393 686.00 | 6 887 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 813 500.00 | 522 046.00 | 233 463.00 | 5 813 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 755.00 | 10 810.00 | | 107 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 705 744.00 | 511 235.00 | 233 463.00 | 5 705 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 914.00 | 9 639.00 | 86 655.00 | 207 914.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 871.00 | 41 809.00 | 60 000.00 | 80 871.00 |
6T Sur comptes clients | 2 708.00 | 60.00 | 63.00 | 2 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 708.00 | 60.00 | 63.00 | 2 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 494.00 | 51 509.00 | 146 718.00 | 291 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 870.00 | 60 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 639.00 | 86 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 625.00 | 321 625.00 | | 321 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 786.00 | 251 786.00 | | 251 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 240.00 | 148 240.00 | | 148 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 270.00 | 188 726.00 | 287 543.00 | 476 270.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 711.00 | | | 355 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 269.00 | | | 82 269.00 |
VP Divers | 82 879.00 | | | 82 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817 446.00 | 817 446.00 | | 817 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 381.00 | 287 381.00 | | 287 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 785.00 | 1 748 242.00 | 287 543.00 | 2 035 785.00 |