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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 273.00 | 327 080.00 | 60 193.00 | 387 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 216 289.00 | 4 861 391.00 | 354 898.00 | 5 216 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 338.00 | 1 752 403.00 | 277 935.00 | 2 030 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 646 401.00 | 6 940 874.00 | 705 527.00 | 7 646 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
BT Marchandises | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 062.00 | 41.00 | 16 021.00 | 16 062.00 |
BZ Autres créances | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
CF Disponibilités | 2 215 903.00 | | 2 215 903.00 | 2 215 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 973.00 | | 68 973.00 | 68 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 471.00 | 41.00 | 2 426 430.00 | 2 426 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 072 873.00 | 6 940 915.00 | 3 131 958.00 | 10 072 873.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 191 541.00 | 468 537.00 | | 191 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 858.00 | 147 084.00 | | 546 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 191.00 | 14 400.00 | | 10 191.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | 706.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 887 216.00 | 769 328.00 | | 887 216.00 |
DP Provisions pour risques | 7 240.00 | 2 966.00 | | 7 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 766.00 | 18 891.00 | | 27 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 006.00 | 21 857.00 | | 35 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 231.00 | 247 192.00 | | 106 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 431.00 | 93 738.00 | | 338 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958.00 | 3 050.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 673.00 | 141 123.00 | | 146 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 564.00 | 1 211 812.00 | | 1 526 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 091.00 | 62 831.00 | | 39 091.00 |
EA Autres dettes | 48 810.00 | 9 378.00 | | 48 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 737.00 | 1 771 104.00 | | 2 209 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 958.00 | 2 562 290.00 | | 3 131 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 858 148.00 | | 6 858 148.00 | 6 858 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 858 148.00 | | 6 858 148.00 | 6 858 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 974 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 454.00 | |
GE Autres charges | | | 280 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 545.00 | 89 297.00 | | 6 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 046.00 | 4 376.00 | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 591.00 | 100 158.00 | | 7 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 22 730.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 65 724.00 | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | 1 693.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 041.00 | 90 147.00 | | 15 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 450.00 | 10 010.00 | | -7 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 877.00 | 8 973.00 | | 144 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 898.00 | 26 024.00 | | 246 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 116.00 | 3 428 472.00 | | 6 982 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 435 258.00 | 3 281 388.00 | | 6 435 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 858.00 | 147 084.00 | | 546 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 306 618.00 | | 402 055.00 | 7 306 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 774.00 | 7 633 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 349.00 | 387 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 425.00 | 7 246 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 795.00 | | 119 827.00 | 315 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 990 823.00 | | 282 228.00 | 6 990 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 706.00 | 365.00 | 1 046.00 | 706.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 857.00 | 23 969.00 | 10 820.00 | 21 857.00 |
6T Sur comptes clients | 41.00 | | | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | | | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 605.00 | 24 333.00 | 11 866.00 | 22 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 454.00 | 10 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 880.00 | 1 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 231.00 | 106 231.00 | | 106 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 673.00 | 146 673.00 | | 146 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 348.00 | 487 348.00 | | 487 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 581.00 | 230 581.00 | | 230 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
UX Autres créances clients | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VB T. V. A. | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VI Groupe et associés | 338 431.00 | 338 431.00 | | 338 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 961.00 | | | 140 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808 611.00 | 808 611.00 | | 808 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 064.00 | 157 663.00 | 12 402.00 | 170 064.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 737.00 | 2 209 737.00 | | 2 209 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |