| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 106.00 | 290 211.00 | 71 894.00 | 362 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104 794.00 | 5 248 200.00 | 856 593.00 | 6 104 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 406.00 | 1 671 752.00 | 152 653.00 | 1 824 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 304 036.00 | 7 210 165.00 | 1 093 870.00 | 8 304 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
BT Marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 569.00 | 49.00 | 9 519.00 | 9 569.00 |
BZ Autres créances | 107 611.00 | | 107 611.00 | 107 611.00 |
CF Disponibilités | 1 851 860.00 | | 1 851 860.00 | 1 851 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 286.00 | 49.00 | 2 042 237.00 | 2 042 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 346 322.00 | 7 210 214.00 | 3 136 107.00 | 10 346 322.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 436 269.00 | 77 339.00 | | 436 269.00 |
DH Report à nouveau | | 6 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 295.00 | 352 823.00 | | 312 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 609.00 | 26 316.00 | | 18 609.00 |
DK Provisions réglementées | 629.00 | 23 190.00 | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 906 405.00 | 624 377.00 | | 906 405.00 |
DP Provisions pour risques | 19 388.00 | 35 476.00 | | 19 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 371.00 | 35 476.00 | | 33 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 421.00 | 624 136.00 | | 391 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 969.00 | | | 132 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 815.00 | 8 329.00 | | 4 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 179.00 | 284 856.00 | | 97 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 595.00 | 1 200 297.00 | | 1 466 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
EA Autres dettes | 27 355.00 | 17 776.00 | | 27 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 331.00 | 2 137 378.00 | | 2 196 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 107.00 | 2 797 230.00 | | 3 136 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 125 837.00 | | 5 125 837.00 | 5 125 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 837.00 | | 5 125 837.00 | 5 125 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 890.00 | |
GE Autres charges | | | 88 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 904.00 | 114 211.00 | | 72 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 258.00 | 63 452.00 | | 24 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 274.00 | 177 663.00 | | 98 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 649.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 100.00 | 100 303.00 | | 65 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 279.00 | 3 099.00 | | 6 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 379.00 | 106 052.00 | | 71 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 894.00 | 71 611.00 | | 26 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 866.00 | 127 957.00 | | 150 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 802.00 | 6 526 281.00 | | 5 259 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 506.00 | 6 173 458.00 | | 4 947 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 295.00 | 352 823.00 | | 312 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 101 928.00 | | 706 386.00 | 8 101 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514.00 | 12 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 278.00 | 8 304 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 176.00 | 362 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 588.00 | 7 929 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 796.00 | | 173 486.00 | 201 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 886 889.00 | | 534 440.00 | 7 886 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859 269.00 | 666 034.00 | 315 138.00 | 6 859 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 287.00 | 164 877.00 | 11 952.00 | 137 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 721 982.00 | 501 157.00 | 303 186.00 | 6 721 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 191.00 | 1 697.00 | 24 258.00 | 23 191.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 477.00 | 15 371.00 | 17 477.00 | 35 477.00 |
6T Sur comptes clients | 69.00 | 41.00 | 61.00 | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69.00 | 41.00 | 61.00 | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 737.00 | 17 109.00 | 41 796.00 | 58 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 931.00 | 17 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 178.00 | 24 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 179.00 | 97 179.00 | | 97 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 072.00 | 373 072.00 | | 373 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 160.00 | 233 160.00 | | 233 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 015.00 | 74 015.00 | | 74 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
UX Autres créances clients | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VC Groupe et associés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 422.00 | 144 229.00 | 247 192.00 | 391 422.00 |
VI Groupe et associés | 132 969.00 | 132 969.00 | | 132 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 221.00 | | | 483 221.00 |
VP Divers | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849 030.00 | 849 030.00 | | 849 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 811.00 | 81 811.00 | | 81 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 070.00 | 156 594.00 | 12 476.00 | 169 070.00 |
VW T.V.A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 331.00 | 1 949 139.00 | 247 192.00 | 2 196 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |