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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 796.00 | 137 286.00 | 64 509.00 | 201 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021 974.00 | 5 093 238.00 | 928 736.00 | 6 021 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 490.00 | 1 628 743.00 | 111 746.00 | 1 740 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 424.00 | | 124 424.00 | 124 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 101 928.00 | 6 859 268.00 | 1 242 659.00 | 8 101 928.00 |
BT Marchandises | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 307.00 | 69.00 | 19 238.00 | 19 307.00 |
BZ Autres créances | 97 507.00 | | 97 507.00 | 97 507.00 |
CF Disponibilités | 1 359 310.00 | | 1 359 310.00 | 1 359 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 639.00 | 69.00 | 1 554 570.00 | 1 554 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 656 568.00 | 6 859 338.00 | 2 797 230.00 | 9 656 568.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 77 339.00 | 77 339.00 | | 77 339.00 |
DH Report à nouveau | 6 107.00 | -282 297.00 | | 6 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 823.00 | 405 405.00 | | 352 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 316.00 | 40 223.00 | | 26 316.00 |
DK Provisions réglementées | 23 190.00 | 69 249.00 | | 23 190.00 |
DL TOTAL (I) | 624 377.00 | 448 520.00 | | 624 377.00 |
DP Provisions pour risques | 35 476.00 | 56 071.00 | | 35 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 476.00 | 56 071.00 | | 35 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 136.00 | 952 998.00 | | 624 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 329.00 | 4 041.00 | | 8 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 856.00 | 306 139.00 | | 284 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 297.00 | 1 153 982.00 | | 1 200 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 850.00 | | |
EA Autres dettes | 17 776.00 | 15 618.00 | | 17 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 375.00 | 2 439 765.00 | | 2 137 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 230.00 | 2 944 357.00 | | 2 797 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 131.00 | 1 811 588.00 | | 1 738 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
FG Production vendue services | 6 213 032.00 | | 6 213 032.00 | 6 213 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 240 429.00 | | 6 240 429.00 | 6 240 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 348 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 218.00 | |
GE Autres charges | | | 159 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 933 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 211.00 | 83 054.00 | | 114 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 452.00 | 80 640.00 | | 63 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 663.00 | 163 694.00 | | 177 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 649.00 | 18 575.00 | | 2 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 303.00 | 70 901.00 | | 100 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 099.00 | 2 522.00 | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 052.00 | 91 999.00 | | 106 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 611.00 | 71 695.00 | | 71 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 957.00 | 148 908.00 | | 127 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 526 280.00 | 6 339 534.00 | | 6 526 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 173 457.00 | 5 934 129.00 | | 6 173 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 823.00 | 405 405.00 | | 352 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 473 881.00 | | 866 656.00 | 7 473 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 610.00 | 8 101 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 610.00 | 7 886 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 903.00 | | 35 893.00 | 165 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 294 735.00 | | 830 763.00 | 7 294 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 438 046.00 | 559 529.00 | 138 307.00 | 6 438 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 481.00 | 11 806.00 | | 125 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 312 565.00 | 547 723.00 | 138 307.00 | 6 312 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 250.00 | 3 099.00 | 49 158.00 | 69 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 071.00 | 28 218.00 | 48 813.00 | 56 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 321.00 | 31 317.00 | 97 971.00 | 125 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 857.00 | 284 857.00 | | 284 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 599.00 | 308 599.00 | | 308 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 986.00 | 149 986.00 | | 149 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
UX Autres créances clients | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 136.00 | 233 222.00 | 233 222.00 | 624 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 862.00 | | | 328 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 724.00 | 83 724.00 | | 83 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741 712.00 | 741 712.00 | | 741 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 539.00 | 46 539.00 | | 45 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 398.00 | 160 030.00 | 14 368.00 | 173 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 047.00 | 1 738 132.00 | 390 915.00 | 2 129 047.00 |