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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 266.00 | 1 533.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 230.00 | 1 355.00 | 1 586.00 |
BF Prêts | 357 302.00 | | 357 302.00 | 357 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 688.00 | 497.00 | 360 191.00 | 360 688.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 816.00 | | 151 816.00 | 151 816.00 |
BZ Autres créances | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 267 263.00 | | 267 263.00 | 267 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 332.00 | | 451 332.00 | 451 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 021.00 | 497.00 | 811 523.00 | 812 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357 302.00 | | | 357 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DH Report à nouveau | 59 545.00 | 57 008.00 | | 59 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 883.00 | 2 536.00 | | 22 883.00 |
DL TOTAL (I) | 83 535.00 | 60 651.00 | | 83 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | 179.00 | | 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 931.00 | 26 931.00 | | 106 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 660.00 | 279 375.00 | | 411 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 903.00 | 108 909.00 | | 137 903.00 |
EA Autres dettes | 70 680.00 | 399 000.00 | | 70 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 988.00 | 814 396.00 | | 727 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 523.00 | 875 048.00 | | 811 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 988.00 | 814 396.00 | | 727 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 450.00 | | 177 240.00 | 198 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 357 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 360 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 450.00 | | 173 853.00 | 198 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 497.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 660.00 | 411 660.00 | | 411 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 680.00 | 70 680.00 | | 70 680.00 |
UP Prêts | 357 302.00 | | | 357 302.00 |
UX Autres créances clients | 151 817.00 | | | 151 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 106 931.00 | 106 931.00 | | 106 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 296.00 | 540 296.00 | | 540 296.00 |
VW T.V.A. | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 988.00 | 727 988.00 | | 727 988.00 |