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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 1 004.00 | 1 514.00 | 2 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 759.00 | 827.00 | 1 586.00 |
BF Prêts | 293 952.00 | | 293 952.00 | 293 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 058.00 | 1 763.00 | 296 294.00 | 298 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 086.00 | | 429 086.00 | 429 086.00 |
BZ Autres créances | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 083.00 | | 485 083.00 | 485 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 141.00 | 1 763.00 | 781 377.00 | 783 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 952.00 | | | 293 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DH Report à nouveau | 82 429.00 | 59 545.00 | | 82 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 265.00 | 22 883.00 | | -92 265.00 |
DL TOTAL (I) | -8 729.00 | 83 535.00 | | -8 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 560.00 | 106 931.00 | | 96 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 945.00 | 411 660.00 | | 500 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 323.00 | 137 903.00 | | 176 323.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 70 680.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 107.00 | 727 988.00 | | 790 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 377.00 | 811 523.00 | | 781 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 107.00 | 727 988.00 | | 790 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 689.00 | | 719.00 | 360 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 350.00 | 293 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 350.00 | 298 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 719.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 302.00 | | | 357 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497.00 | 1 267.00 | | 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 738.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 529.00 | | 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 946.00 | 500 946.00 | | 500 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
UP Prêts | 293 953.00 | 293 953.00 | | 293 953.00 |
UX Autres créances clients | 429 086.00 | 429 086.00 | | 429 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VI Groupe et associés | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 634.00 | 778 634.00 | | 778 634.00 |
VW T.V.A. | 161 412.00 | 161 412.00 | | 161 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 107.00 | 790 107.00 | | 790 107.00 |