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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 1 826.00 | 692.00 | 2 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 1 288.00 | 298.00 | 1 586.00 |
BF Prêts | 293 952.00 | | 293 952.00 | 293 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 997.00 | 3 114.00 | 297 882.00 | 300 997.00 |
BN En cours de production de biens | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 843.00 | | 1 494 843.00 | 1 494 843.00 |
BZ Autres créances | 476 131.00 | | 476 131.00 | 476 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 1 112 649.00 | | 1 112 649.00 | 1 112 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 762.00 | | 3 260 762.00 | 3 260 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 760.00 | 3 114.00 | 3 558 645.00 | 3 561 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 953.00 | | | 293 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DH Report à nouveau | -9 835.00 | 82 429.00 | | -9 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 142.00 | -92 265.00 | | 111 142.00 |
DL TOTAL (I) | 102 412.00 | -8 729.00 | | 102 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 308.00 | 96 560.00 | | 150 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 149.00 | 502 520.00 | | 2 457 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 775.00 | 176 323.00 | | 848 775.00 |
EA Autres dettes | | 12 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 456 233.00 | 803 922.00 | | 3 456 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 645.00 | 795 192.00 | | 3 558 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 233.00 | 803 872.00 | | 3 456 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 058.00 | | 2 939.00 | 298 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 952.00 | | 2 939.00 | 293 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | 1 350.00 | | 1 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 822.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | 528.00 | | 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 149.00 | 2 457 149.00 | | 2 457 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UP Prêts | 293 952.00 | | 293 952.00 | 293 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 843.00 | 1 494 843.00 | | 1 494 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 403 328.00 | 403 328.00 | | 403 328.00 |
VI Groupe et associés | 150 308.00 | 150 308.00 | | 150 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 946.00 | 1 973 054.00 | 296 892.00 | 2 269 946.00 |
VW T.V.A. | 809 030.00 | 809 030.00 | | 809 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 233.00 | 3 456 233.00 | | 3 456 233.00 |