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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
BF Prêts | 201 888.00 | | 201 883.00 | 201 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 493.00 | 4 105.00 | 204 388.00 | 208 493.00 |
BN En cours de production de biens | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 203.00 | | 994 203.00 | 994 203.00 |
BZ Autres créances | 75 729.00 | | 75 729.00 | 75 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
CF Disponibilités | 337 472.00 | | 337 472.00 | 337 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 256.00 | | 1 753 256.00 | 1 753 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 750.00 | 4 105.00 | 1 957 644.00 | 1 961 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DG Autres réserves | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
DH Report à nouveau | -300 588.00 | | | -300 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 874.00 | -300 588.00 | | -78 874.00 |
DL TOTAL (I) | -289 051.00 | -210 176.00 | | -289 051.00 |
DP Provisions pour risques | 263 746.00 | | | 263 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 746.00 | | | 263 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 910.00 | 73 672.00 | | 29 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 767.00 | 807 839.00 | | 998 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 272.00 | 1 010 136.00 | | 954 272.00 |
EA Autres dettes | | 1 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 982 950.00 | 1 893 120.00 | | 1 982 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 644.00 | 1 682 943.00 | | 1 957 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 950.00 | 1 893 120.00 | | 1 982 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 473.00 | | 5 496.00 | 309 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 475.00 | 204 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 475.00 | 208 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 368.00 | | 5 496.00 | 305 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968.00 | 136.00 | | 3 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 136.00 | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 767.00 | 998 767.00 | | 998 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 042.00 | 141 042.00 | | 141 042.00 |
UP Prêts | 201 888.00 | 201 888.00 | | 201 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 994 203.00 | 994 203.00 | | 994 203.00 |
VB T. V. A. | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |
VI Groupe et associés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 113.00 | 1 277 113.00 | | 1 277 113.00 |
VW T.V.A. | 804 629.00 | 804 629.00 | | 804 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 950.00 | 1 982 950.00 | | 1 982 950.00 |