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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 135 960.00 | | 135 960.00 | 135 960.00 |
AP Constructions | 339 720.00 | 34 501.00 | 305 218.00 | 339 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 055.00 | 5 085.00 | 27 969.00 | 33 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 959.00 | 77 699.00 | 507 260.00 | 584 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 271.00 | | 73 271.00 | 73 271.00 |
BZ Autres créances | 72 891.00 | | 72 891.00 | 72 891.00 |
CF Disponibilités | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 516.00 | | 178 516.00 | 178 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 475.00 | 77 699.00 | 685 776.00 | 763 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 542 979.00 | | | 542 979.00 |
DH Report à nouveau | -169 366.00 | | | -169 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 185.00 | | | -128 185.00 |
DL TOTAL (I) | 289 428.00 | | | 289 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 055.00 | | | 285 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
EA Autres dettes | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 348.00 | | | 396 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 776.00 | | | 685 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 348.00 | | | 396 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 937 268.00 | 937 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 937 268.00 | 937 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 312.00 | | | 956 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 498.00 | | | 1 084 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 185.00 | | | -128 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 989.00 | | | 72 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 292.00 | | 45 686.00 | 577 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 33 019.00 | 584 959.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 33 019.00 | 508 734.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 067.00 | | 45 686.00 | 501 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 192.00 | 28 413.00 | 33 019.00 | 44 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 192.00 | 28 413.00 | 33 019.00 | 44 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
UX Autres créances clients | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
VI Groupe et associés | 285 055.00 | 285 055.00 | | 285 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
VP Divers | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 932.00 | 148 932.00 | | 148 932.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 348.00 | 396 348.00 | | 396 348.00 |