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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 135 960.00 | | 135 960.00 | 135 960.00 |
AP Constructions | 339 720.00 | 57 829.00 | 281 890.00 | 339 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 055.00 | 13 349.00 | 19 705.00 | 33 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 959.00 | 109 291.00 | 475 668.00 | 584 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
BZ Autres créances | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
CF Disponibilités | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 715.00 | | 117 715.00 | 117 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 674.00 | 109 291.00 | 593 383.00 | 702 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 542 979.00 | | | 542 979.00 |
DH Report à nouveau | -297 552.00 | | | -297 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 319.00 | | | -158 319.00 |
DL TOTAL (I) | 131 109.00 | | | 131 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 319.00 | | | 385 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 274.00 | | | 462 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 383.00 | | | 593 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 274.00 | | | 462 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 777 024.00 | 777 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 777 024.00 | 777 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 369.00 | | | 791 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 687.00 | | | 949 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 319.00 | | | -158 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 959.00 | | | 584 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 734.00 | | | 508 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 587.00 | 31 592.00 | | 39 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 587.00 | 31 592.00 | | 39 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VI Groupe et associés | 385 319.00 | 385 319.00 | | 385 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VP Divers | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 524.00 | 88 524.00 | | 88 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 274.00 | 462 274.00 | | 462 274.00 |