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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 135 960.00 | | 135 960.00 | 135 960.00 |
AP Constructions | 339 720.00 | 102 690.00 | 237 029.00 | 339 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 055.00 | 29 241.00 | 3 814.00 | 33 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 846.00 | 170 044.00 | 376 803.00 | 546 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
BZ Autres créances | 42 963.00 | | 42 963.00 | 42 963.00 |
CF Disponibilités | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 268.00 | | 111 268.00 | 111 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 114.00 | 170 044.00 | 488 071.00 | 658 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 542 979.00 | 542 979.00 | | 542 979.00 |
DH Report à nouveau | -616 319.00 | -455 870.00 | | -616 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 206.00 | -160 449.00 | | -136 206.00 |
DL TOTAL (I) | -165 545.00 | -29 340.00 | | -165 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 527 304.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 319.00 | 18 191.00 | | 24 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 922.00 | 27 312.00 | | 26 922.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 616.00 | 572 807.00 | | 653 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 071.00 | 543 467.00 | | 488 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 616.00 | 572 807.00 | | 653 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 959.00 | | | 584 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 546 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 734.00 | | | 508 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 770.00 | 29 161.00 | | 102 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 770.00 | 29 161.00 | | 102 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VB T. V. A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VC Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 616.00 | 653 616.00 | | 653 616.00 |