| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 135 960.00 | | 135 960.00 | 135 960.00 |
AP Constructions | 339 720.00 | 81 157.00 | 258 563.00 | 339 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 055.00 | 21 613.00 | 11 442.00 | 33 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 959.00 | 140 882.00 | 444 076.00 | 584 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
BZ Autres créances | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
CF Disponibilités | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 391.00 | | 99 391.00 | 99 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 350.00 | 140 882.00 | 543 467.00 | 684 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 542 979.00 | 542 979.00 | | 542 979.00 |
DH Report à nouveau | -455 870.00 | -297 552.00 | | -455 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 449.00 | -158 319.00 | | -160 449.00 |
DL TOTAL (I) | -29 340.00 | 131 109.00 | | -29 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 304.00 | 385 319.00 | | 527 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 191.00 | 32 911.00 | | 18 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 312.00 | 43 587.00 | | 27 312.00 |
EA Autres dettes | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 807.00 | 462 274.00 | | 572 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 467.00 | 593 383.00 | | 543 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 807.00 | 462 274.00 | | 572 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 121.00 | | 496 121.00 | 496 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 121.00 | | 496 121.00 | 496 121.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | 1 515.00 | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 1 515.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | -1 515.00 | | -2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 121.00 | 777 024.00 | | 496 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 569.00 | 935 343.00 | | 656 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 449.00 | -158 319.00 | | -160 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 959.00 | | | 584 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 734.00 | | | 508 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 178.00 | 31 592.00 | | 71 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 178.00 | 31 592.00 | | 71 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
UX Autres créances clients | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VI Groupe et associés | 527 304.00 | 527 304.00 | | 527 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 807.00 | 572 807.00 | | 572 807.00 |