| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 298 868.00 | | 298 868.00 | 298 868.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 783.00 | | 310 783.00 | 310 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 783.00 | | 640 783.00 | 640 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 683.00 | 952.00 | | 1 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146.00 | 731.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 12 828.00 | 12 683.00 | | 12 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 342.00 | 630 574.00 | | 624 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 524.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 365.00 | 221.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 955.00 | 632 319.00 | | 627 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 783.00 | 645 002.00 | | 640 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 955.00 | 347 319.00 | | 342 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 131.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 843.00 | 6 000.00 | | 18 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 697.00 | 5 269.00 | | 18 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146.00 | 731.00 | | 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 297 562.00 | | | 297 562.00 |
VI Groupe et associés | 624 342.00 | 339 342.00 | | 624 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 667.00 | 13 667.00 | 296 000.00 | 309 667.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 955.00 | 342 955.00 | | 627 955.00 |