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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 318 720.00 | | 318 720.00 | 318 720.00 |
CF Disponibilités | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 400.00 | | 335 400.00 | 335 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 400.00 | | 665 400.00 | 665 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 557.00 | 3 311.00 | | 9 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763.00 | 6 246.00 | | -763.00 |
DL TOTAL (I) | 19 795.00 | 20 557.00 | | 19 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 137.00 | 603 640.00 | | 640 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 22 048.00 | | 2 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 546.00 | 784.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 605.00 | 626 472.00 | | 645 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 400.00 | 647 029.00 | | 665 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 385.00 | 55 542.00 | | 17 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 147.00 | 49 296.00 | | 18 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763.00 | 6 246.00 | | -763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 640 137.00 | 137.00 | 640 000.00 | 640 137.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 605.00 | 5 605.00 | 640 000.00 | 645 605.00 |