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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 303 130.00 | | 303 130.00 | 303 130.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 765.00 | | 314 765.00 | 314 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 765.00 | | 644 765.00 | 644 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 302 674.00 | | | 302 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 828.00 | 1 683.00 | | 1 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483.00 | 146.00 | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 14 311.00 | 12 828.00 | | 14 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 495.00 | 624 342.00 | | 622 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 248.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 141.00 | 2 365.00 | | 3 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 454.00 | 627 955.00 | | 630 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 765.00 | 640 783.00 | | 644 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 454.00 | 342 955.00 | | 345 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 26.00 | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 119.00 | 18 843.00 | | 18 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 636.00 | 18 697.00 | | 16 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483.00 | 146.00 | | 1 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 622 495.00 | 337 495.00 | 285 000.00 | 622 495.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 454.00 | 345 454.00 | 285 000.00 | 630 454.00 |