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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 314 729.00 | | 314 729.00 | 314 729.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 029.00 | | 317 029.00 | 317 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 029.00 | | 647 029.00 | 647 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 302 674.00 | | | 302 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 311.00 | 1 828.00 | | 3 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 246.00 | 1 483.00 | | 6 246.00 |
DL TOTAL (I) | 20 557.00 | 14 311.00 | | 20 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 640.00 | 622 495.00 | | 603 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 048.00 | 1 818.00 | | 22 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784.00 | 3 141.00 | | 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 472.00 | 630 454.00 | | 626 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 029.00 | 644 765.00 | | 647 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 542.00 | 18 119.00 | | 55 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 296.00 | 16 636.00 | | 49 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 246.00 | 1 483.00 | | 6 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 603 640.00 | 3 640.00 | 600 000.00 | 603 640.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 472.00 | 26 472.00 | 600 000.00 | 626 472.00 |