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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BT Marchandises | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
BZ Autres créances | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
CF Disponibilités | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 760.00 | | 172 760.00 | 172 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 760.00 | | 812 760.00 | 812 760.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
DL TOTAL (I) | 114 503.00 | | | 114 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 710.00 | | | 493 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 308.00 | | | 68 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 738.00 | | | 108 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 257.00 | | | 698 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 760.00 | | | 812 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 513.00 | 77 513.00 | | 77 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VC Groupe et associés | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 710.00 | 107 350.00 | 318 146.00 | 493 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 584.00 | 120 584.00 | | 120 584.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 257.00 | 284 397.00 | 345 646.00 | 698 257.00 |