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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 021.00 | | 775 021.00 | 775 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 101.00 | 187 877.00 | 3 223.00 | 191 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 579.00 | 154 246.00 | 10 332.00 | 164 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 207.00 | 342 123.00 | 804 083.00 | 1 146 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 926.00 | 232.00 | 37 694.00 | 37 926.00 |
BZ Autres créances | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
CF Disponibilités | 191 313.00 | | 191 313.00 | 191 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 992.00 | 232.00 | 319 760.00 | 319 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 199.00 | 342 355.00 | 1 123 843.00 | 1 466 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 298.00 | 128 827.00 | | 82 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 887.00 | -46 529.00 | | 37 887.00 |
DL TOTAL (I) | 245 680.00 | 207 793.00 | | 245 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 029.00 | 778 018.00 | | 692 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 1 146.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 854.00 | 50 486.00 | | 68 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 768.00 | 70 780.00 | | 112 768.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 2 524.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 163.00 | 902 956.00 | | 878 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 843.00 | 1 110 749.00 | | 1 123 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 808.00 | 124 937.00 | | 310 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 014.00 | | 3 364.00 | 1 145 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 676.00 | 1 130 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 676.00 | 355 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 021.00 | | | 775 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 993.00 | | 3 364.00 | 369 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 503.00 | 22 288.00 | 17 667.00 | 337 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 503.00 | 22 288.00 | 17 667.00 | 337 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
UX Autres créances clients | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 030.00 | 124 675.00 | 544 033.00 | 692 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 164.00 | 310 809.00 | 544 033.00 | 878 164.00 |