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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 987.00 | 4 351.00 | 636.00 | 4 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | 869.00 | 1 412.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 269.00 | 5 220.00 | 825 048.00 | 830 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BT Marchandises | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
BZ Autres créances | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
CF Disponibilités | 63 617.00 | | 63 617.00 | 63 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 634.00 | | 162 634.00 | 162 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 903.00 | 5 220.00 | 987 683.00 | 992 903.00 |
CU Autres participations | 823 000.00 | | 823 000.00 | 823 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 247.00 | 145 915.00 | | 82 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 580.00 | 45 333.00 | | 46 580.00 |
DL TOTAL (I) | 158 827.00 | 246 247.00 | | 158 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 880.00 | 304 814.00 | | 619 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 044.00 | 123 773.00 | | 132 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 931.00 | 70 586.00 | | 76 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 856.00 | 501 673.00 | | 828 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 683.00 | 747 920.00 | | 987 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 335.00 | | 357 933.00 | 606 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 000.00 | 823 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 000.00 | 830 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 335.00 | | 933.00 | 6 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 357 000.00 | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 163.00 | 1 058.00 | | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 163.00 | 1 058.00 | | 4 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 044.00 | 132 044.00 | | 132 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UX Autres créances clients | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VC Groupe et associés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 880.00 | 89 380.00 | 366 084.00 | 619 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 633.00 | 87 633.00 | | 87 633.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 856.00 | 298 356.00 | 366 084.00 | 828 856.00 |