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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054.00 | 2 021.00 | 2 033.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 054.00 | 2 021.00 | 602 033.00 | 604 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BT Marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
BZ Autres créances | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
CF Disponibilités | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 205.00 | | 150 205.00 | 150 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 259.00 | 2 021.00 | 782 237.00 | 784 259.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DH Report à nouveau | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 412.00 | 64 503.00 | | 86 412.00 |
DL TOTAL (I) | 200 915.00 | 114 503.00 | | 200 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 066.00 | 493 710.00 | | 387 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 27 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 141.00 | 68 308.00 | | 92 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 616.00 | 108 738.00 | | 94 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 323.00 | 698 257.00 | | 581 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 237.00 | 812 760.00 | | 782 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 4 054.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
UX Autres créances clients | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VC Groupe et associés | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 068.00 | 82 252.00 | 304 814.00 | 387 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VW T.V.A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 323.00 | 276 509.00 | 304 814.00 | 581 323.00 |