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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 243.00 | 1 045.00 | 11 198.00 | 12 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 850.00 | 1 622.00 | 5 228.00 | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 953.00 | 2 667.00 | 22 286.00 | 24 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 573.00 | | 289 573.00 | 289 573.00 |
BZ Autres créances | 55 730.00 | | 55 730.00 | 55 730.00 |
CF Disponibilités | 135 054.00 | | 135 054.00 | 135 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 320.00 | | 483 320.00 | 483 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 273.00 | 2 667.00 | 505 606.00 | 508 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 981.00 | | | 105 981.00 |
DL TOTAL (I) | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 590.00 | | | 163 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 374.00 | | | 203 374.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 646.00 | | | 387 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 606.00 | | | 505 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 646.00 | | | 387 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 709.00 | | 1 107 709.00 | 1 107 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 709.00 | | 1 107 709.00 | 1 107 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 545.00 | | | 1 109 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 565.00 | | | 1 003 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 981.00 | | | 105 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48.00 | | 24 953.00 | 48.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48.00 | | | 48.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48.00 | | 24 953.00 | 48.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48.00 | | | 48.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 590.00 | 163 590.00 | | 163 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 289 573.00 | | | 289 573.00 |
VB T. V. A. | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
VI Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 126.00 | 348 266.00 | 5 860.00 | 354 126.00 |
VW T.V.A. | 118 409.00 | 118 409.00 | | 118 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 646.00 | 387 646.00 | | 387 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
ST Autres comptes | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
YT Sous‐traitance | 362 265.00 | | | 362 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 862.00 | | | 181 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 810.00 | | | 472 810.00 |