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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 149.00 | 4 483.00 | 18 666.00 | 23 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 850.00 | 3 335.00 | 3 515.00 | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 859.00 | 7 818.00 | 31 041.00 | 38 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 690.00 | 36 869.00 | 453 821.00 | 490 690.00 |
BZ Autres créances | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
CF Disponibilités | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 601.00 | 36 869.00 | 531 732.00 | 568 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 460.00 | 44 686.00 | 562 774.00 | 607 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 114 360.00 | | | 114 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
DL TOTAL (I) | 165 880.00 | | | 165 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 453.00 | | | 166 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 587.00 | | | 158 587.00 |
EA Autres dettes | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 893.00 | | | 396 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 774.00 | | | 562 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 893.00 | | | 396 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 538.00 | | 1 723 538.00 | 1 723 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 538.00 | | 1 723 538.00 | 1 723 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 869.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 069.00 | | | -7 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 715.00 | | | 1 726 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 795.00 | | | 1 678 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 953.00 | | 13 906.00 | 24 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 093.00 | | 10 906.00 | 19 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | 3 000.00 | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667.00 | 5 150.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | 5 150.00 | | 2 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 453.00 | 166 453.00 | | 166 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 446 447.00 | 446 447.00 | | 446 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 242.00 | 490 689.00 | | 44 242.00 |
VB T. V. A. | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 625.00 | 516 765.00 | 8 860.00 | 525 625.00 |
VW T.V.A. | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 893.00 | 396 893.00 | | 396 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
ST Autres comptes | 134 277.00 | | | 134 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
YT Sous‐traitance | 612 485.00 | | | 612 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 233.00 | | | 301 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 983.00 | | | 117 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 663.00 | | | 807 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |