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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 462.00 | 19 087.00 | 11 376.00 | 30 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 834.00 | 14 430.00 | 15 404.00 | 29 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 976.00 | 33 516.00 | 35 460.00 | 68 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 326.00 | 74 073.00 | 376 253.00 | 450 326.00 |
BZ Autres créances | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
CF Disponibilités | 203 908.00 | | 203 908.00 | 203 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 178.00 | 74 073.00 | 670 105.00 | 744 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 154.00 | 107 589.00 | 705 565.00 | 813 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 190 116.00 | 161 988.00 | | 190 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 223.00 | 28 128.00 | | -39 223.00 |
DL TOTAL (I) | 154 493.00 | 193 716.00 | | 154 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 383.00 | 26 175.00 | | 123 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 1 982.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 245.00 | 214 857.00 | | 186 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 795.00 | 379 630.00 | | 237 795.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | 3 921.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 071.00 | 626 564.00 | | 551 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 565.00 | 820 280.00 | | 705 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 020.00 | | 1 593 020.00 | 1 593 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 020.00 | | 1 593 020.00 | 1 593 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | 5 959.00 | | 3 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 757.00 | 5 959.00 | | 9 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 934.00 | -5 959.00 | | 40 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 123.00 | 1 970 756.00 | | 1 645 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 346.00 | 1 942 628.00 | | 1 684 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 223.00 | 28 128.00 | | -39 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 976.00 | 18 697.00 | | 18 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 564.00 | | | 77 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 587.00 | 68 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 587.00 | 60 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 334.00 | 17 263.00 | 2 081.00 | 18 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 334.00 | 17 263.00 | 2 081.00 | 18 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 245.00 | 186 245.00 | | 186 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 344 634.00 | 344 634.00 | | 344 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 692.00 | 105 692.00 | | 105 692.00 |
VB T. V. A. | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 383.00 | 98 011.00 | 16 258.00 | 123 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 443.00 | | | 114 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 950.00 | 540 270.00 | 8 680.00 | 548 950.00 |
VW T.V.A. | 171 613.00 | 171 613.00 | | 171 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 071.00 | 525 699.00 | 16 258.00 | 551 071.00 |