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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 830.00 | 26 344.00 | 12 486.00 | 38 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 697.00 | 20 287.00 | 23 411.00 | 43 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 208.00 | 46 631.00 | 44 577.00 | 91 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 193.00 | 123 862.00 | 448 331.00 | 572 193.00 |
BZ Autres créances | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 131 513.00 | | 131 513.00 | 131 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 961.00 | 123 862.00 | 607 099.00 | 730 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 168.00 | 170 493.00 | 651 675.00 | 822 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 150 893.00 | 190 116.00 | | 150 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692.00 | -39 223.00 | | 4 692.00 |
DL TOTAL (I) | 159 185.00 | 154 493.00 | | 159 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 536.00 | 123 383.00 | | 120 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 570.00 | 186 245.00 | | 164 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 847.00 | 237 795.00 | | 199 847.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | 1 631.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 490.00 | 551 071.00 | | 492 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 675.00 | 705 565.00 | | 651 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 097.00 | | | 402 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 115.00 | | 1 326 115.00 | 1 326 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 115.00 | | 1 326 115.00 | 1 326 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 789.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 064.00 | | | 106 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 064.00 | | | 106 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 606.00 | | | 1 439 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 915.00 | | | 1 434 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 976.00 | | 22 231.00 | 68 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 296.00 | | 22 231.00 | 60 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 516.00 | 13 115.00 | | 33 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 516.00 | 13 115.00 | | 33 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 073.00 | 49 789.00 | | 74 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 073.00 | 49 789.00 | | 74 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 073.00 | 49 789.00 | | 74 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 570.00 | 164 570.00 | | 164 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 362 278.00 | 362 278.00 | | 362 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 914.00 | 209 914.00 | | 209 914.00 |
VB T. V. A. | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 536.00 | 30 143.00 | 90 393.00 | 120 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 722.00 | 599 042.00 | 8 680.00 | 607 722.00 |
VW T.V.A. | 135 443.00 | 135 443.00 | | 135 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 490.00 | 402 097.00 | 90 393.00 | 492 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
ST Autres comptes | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
YT Sous‐traitance | 532 147.00 | | | 532 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 547.00 | | | 259 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 354.00 | | | 215 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 835.00 | | | 668 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |