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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 800.00 | | 211 800.00 | 211 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 400.00 | 2 636.00 | 7 764.00 | 10 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | 454.00 | 1 037.00 | 1 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 894.00 | 3 090.00 | 702 804.00 | 705 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 608.00 | | 60 608.00 | 60 608.00 |
BZ Autres créances | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CF Disponibilités | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 103.00 | | 102 103.00 | 102 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 997.00 | 3 090.00 | 804 907.00 | 807 997.00 |
CU Autres participations | 462 259.00 | | 462 259.00 | 462 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 085.00 | | | 568 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
EA Autres dettes | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 775.00 | | | 736 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 907.00 | | | 804 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 905.00 | | | 253 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 731 754.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 860.00 | 482 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 860.00 | 705 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 508 063.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
UX Autres créances clients | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 085.00 | 86 214.00 | 336 611.00 | 568 085.00 |
VI Groupe et associés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 145.00 | | | 590 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
VP Divers | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 618.00 | 77 674.00 | 19 944.00 | 97 618.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 775.00 | 254 904.00 | 336 611.00 | 736 775.00 |