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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 832.00 | | 497 832.00 | 497 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 836.00 | 20 136.00 | 5 701.00 | 25 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 936.00 | 88 741.00 | 26 194.00 | 114 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 968.00 | 108 877.00 | 562 091.00 | 670 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 057.00 | | 220 057.00 | 220 057.00 |
BZ Autres créances | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 175.00 | | 251 175.00 | 251 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 143.00 | 108 877.00 | 813 266.00 | 922 143.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 959.00 | 56 882.00 | | 126 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 024.00 | 70 077.00 | | 38 024.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 175 982.00 | 141 209.00 | | 175 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 002.00 | 564 145.00 | | 480 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 941.00 | 84 441.00 | | 45 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 728.00 | 22 686.00 | | 32 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 613.00 | 47 359.00 | | 78 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 284.00 | 718 630.00 | | 637 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 266.00 | 859 839.00 | | 813 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 412.00 | 718 630.00 | | 277 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 153.00 | 2 329.00 | | 18 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 967.00 | | 509 419.00 | 742 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462 259.00 | 20 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 417.00 | 670 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 876.00 | 509 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 281.00 | 140 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 800.00 | | 301 908.00 | 211 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 964.00 | | 207 090.00 | 48 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 203.00 | | 420.00 | 482 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 061.00 | 24 831.00 | 119 015.00 | 203 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 185.00 | 24 831.00 | 115 139.00 | 199 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
UX Autres créances clients | 220 057.00 | 220 057.00 | | 220 057.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 849.00 | 101 977.00 | 349 025.00 | 461 849.00 |
VI Groupe et associés | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 901.00 | | | 99 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 337.00 | 250 973.00 | 20 364.00 | 271 337.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 284.00 | 277 412.00 | 349 025.00 | 637 284.00 |