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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 832.00 | | 497 832.00 | 497 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 269.00 | 15 198.00 | 3 071.00 | 18 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 517.00 | 113 048.00 | 108 468.00 | 221 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 562.00 | 128 247.00 | 640 315.00 | 768 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 281.00 | | 131 281.00 | 131 281.00 |
BZ Autres créances | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CF Disponibilités | 71 527.00 | | 71 527.00 | 71 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 957.00 | | 218 957.00 | 218 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 519.00 | 128 247.00 | 859 272.00 | 987 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 010.00 | | | 206 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
DL TOTAL (I) | 253 287.00 | | | 253 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 890.00 | | | 495 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 985.00 | | | 605 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 272.00 | | | 859 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 378.00 | | | 276 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 357.00 | | 58 760.00 | 754 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 555.00 | 768 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 555.00 | 239 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 832.00 | | | 509 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 581.00 | | 58 760.00 | 225 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 597.00 | 54 258.00 | 8 608.00 | 82 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 597.00 | 54 258.00 | 8 608.00 | 82 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
UX Autres créances clients | 131 281.00 | 131 281.00 | | 131 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 890.00 | 166 283.00 | 329 607.00 | 495 890.00 |
VI Groupe et associés | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 961.00 | | | 143 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 375.00 | 147 431.00 | 18 944.00 | 166 375.00 |
VW T.V.A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 985.00 | 276 378.00 | 329 607.00 | 605 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |