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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 832.00 | | 497 832.00 | 497 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 349.00 | 16 822.00 | 4 527.00 | 21 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 232.00 | 65 775.00 | 138 458.00 | 204 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 357.00 | 82 597.00 | 671 761.00 | 754 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 406.00 | | 130 406.00 | 130 406.00 |
BZ Autres créances | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CF Disponibilités | 160 645.00 | | 160 645.00 | 160 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 192.00 | | 319 192.00 | 319 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 550.00 | 82 597.00 | 990 953.00 | 1 073 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 527.00 | | | 221 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 518.00 | | | -15 518.00 |
DL TOTAL (I) | 217 010.00 | | | 217 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 137.00 | | | 622 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 943.00 | | | 773 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 953.00 | | | 990 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 712.00 | | | 273 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 391.00 | | 155 346.00 | 667 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 18 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 380.00 | 754 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 880.00 | 225 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 832.00 | | | 509 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 115.00 | | 155 346.00 | 138 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 649.00 | 29 638.00 | 66 690.00 | 119 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 649.00 | 29 638.00 | 66 690.00 | 119 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
UX Autres créances clients | 130 406.00 | 130 406.00 | | 130 406.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 137.00 | 121 906.00 | 500 231.00 | 622 137.00 |
VI Groupe et associés | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 649.00 | | | 317 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 431.00 | | | 108 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 491.00 | 158 547.00 | 18 944.00 | 177 491.00 |
VW T.V.A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 943.00 | 273 712.00 | 500 231.00 | 773 943.00 |